fschern 徐鳳春 2009-01-14T00:31:08Z 1999-01-15T19:07:58Z 2024-03-05T09:27:33Z apex 16.00 6780 9690 120 75 False False 國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算 國立歷史博物館作業基金 收支餘絀表 中華民國113 年 02 月份 單位:新臺幣元 科 目 本 年 度 法定預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 金 額 ％ 金 額 ％ 業務收入 183072000 13796640 13780000 16640 0.12 34576640 34560000 16640 0.05 　勞務收入 6866000 16640 0 16640 16640 0 16640 　　服務收入 6866000 16640 0 16640 16640 0 16640 　教學收入 800000 0 0 0 0 0 0 　　推廣教育收入 800000 0 0 0 0 0 0 　其他業務收入 175406000 13780000 13780000 0 0 34560000 34560000 0 0 　　文化機構發展補助收入 172311000 13780000 13780000 0 0 34560000 34560000 0 0 　　其他補助收入 2095000 0 0 0 0 0 0 　　雜項業務收入 1000000 0 0 0 0 0 0 業務成本與費用 244489000 17442252 19001000 -1558748 -8.1999999999999993 39289567 47284000 -7994433 -16.91 　勞務成本 153423000 6748589 12085000 -5336411 -44.16 18246283 30012000 -11765717 -39.200000000000003 　　服務成本 153423000 6748589 12085000 -5336411 -44.16 18246283 30012000 -11765717 -39.200000000000003 　教學成本 400000 0 0 0 0 0 0 　　推廣教育成本 400000 0 0 0 0 0 0 　管理及總務費用 90666000 10693663 6916000 3777663 54.62 21043284 17272000 3771284 21.83 　　管理費用及總務費用 90666000 10693663 6916000 3777663 54.62 21043284 17272000 3771284 21.83 業務賸餘（短絀） -61417000 -3645612 -5221000 1575388 -30.17 -4712927 -12724000 8011073 -62.96 業務外收入 15033000 733767 926000 -192233 -20.76 1197665 1832000 -634335 -34.630000000000003 　財務收入 3103000 662095 260000 402095 154.65 662100 520000 142100 27.33 　　利息收入 3103000 662095 260000 402095 154.65 662100 520000 142100 27.33 　其他業務外收入 11930000 71672 666000 -594328 -89.24 535565 1312000 -776435 -59.18 　　資產使用及權利金收入 8922000 53185 666000 -612815 -92.01 488647 1312000 -823353 -62.76 　　違規罰款收入 0 0 0 0 1245 0 1245 　　雜項收入 3008000 18487 0 18487 45673 0 45673 業務外賸餘（短絀） 15033000 733767 926000 -192233 -20.76 1197665 1832000 -634335 -34.630000000000003 本期賸餘（短絀） -46384000 -2911845 -4295000 1383155 -32.200000000000003 -3515262 -10892000 7376738 -67.73 備註： ㄧ、截至本(2)月止賸餘(短絀)，累計實際短絀數3,515,262元，較累計預算短絀數10,892,000元，減少短絀7,376,738元，主要差異原因分析如下： (一)業務賸餘(短絀)至本(2)月止，累計實際短絀數4,712,927元，較累計預算短絀數12,724,000元，減少短絀8,011,073元，主要包括： 1.服務收入較預算數多，主要係因本館提早於2月份重新開館門票收入增加所致。 2.服務成本較預算數少，主要係部分採購案進行招標作業中，未及撥付款項所致。 3.管理及總務費用較預算數多，主要係本館於2月重新開館增加委外清潔、保全及水電費等所致。 (二)業務外賸餘(短絀)至本(2)月止，累計實際賸餘數1,197,665元，較累計預算賸餘數1,832,000元，減少賸餘634,335元，主要包括： 1.利息收入較預算數多，主要係因定期存款利率調升致定存利息收入增加所致。 2.資產使用及權利金收入較預算數少，主要係物價持續上漲影響民眾消費意願的改變，致文創衍生性商品權利金等收入減少所致。 3.違規罰款收入原無預算數，實際數1,245元，係「生生不息-史博建築呢喃特展」展場施作第二期逾期違約罰款所致。 4.雜項收入較預算數多，主要係因配合廠商作業，部分112年度代售書款等收入於本年度入帳所致。 二、其他業務收入 1.其他補助收入：文化部補助「國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數2,095,000元，本(113)年截至本(02)月累計實際補助收入為0元。 2.文化機構發展補助收入：本年度預算數172,311,000元，本(113)年截至本(2)月累計實際補助收入為34,560,000元。 三、截至本(2)月止，本館之專任員工(人)數為64人。 四、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。