fschern 徐鳳春 2023-12-06T03:46:00Z 1999-01-15T19:07:58Z 2023-12-06T03:47:07Z apex 16.00 6780 9690 120 75 False False 國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算 國立歷史博物館作業基金 收支餘絀表 中華民國112 年 11 月份 單位:新臺幣元 科 目 本 年 度 法定預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 實 際 數 預 算 數 比 較 增 減 金 額 ％ 金 額 ％ 業務收入 197591000 13432000 13432000 0 0 184247160 183663000 584160 0.32 　勞務收入 500000 0 0 0 0 0 0 　　服務收入 500000 0 0 0 0 0 0 　其他業務收入 197091000 13432000 13432000 0 0 184247160 183663000 584160 0.32 　　文化機構發展補助收入 168344000 13432000 13432000 0 0 154916000 154916000 0 0 　　其他補助收入 28747000 0 0 0 29331160 28747000 584160 2.0299999999999998 業務成本與費用 268049000 33529102 29372000 4157102 14.15 170448871 237480000 -67031129 -28.23 　勞務成本 195080000 21265162 23252000 -1986838 -8.5399999999999991 106855861 171049000 -64193139 -37.53 　　服務成本 195080000 21265162 23252000 -1986838 -8.5399999999999991 106855861 171049000 -64193139 -37.53 　管理及總務費用 72969000 12263940 6120000 6143940 100.39 63593010 66431000 -2837990 -4.2699999999999996 　　管理費用及總務費用 72969000 12263940 6120000 6143940 100.39 63593010 66431000 -2837990 -4.2699999999999996 業務賸餘（短絀） -70458000 -20097102 -15940000 -4157102 26.08 13798289 -53817000 67615289 -125.64 業務外收入 9696000 28370393 183000 28187393 15402.95 113808402 7638000 106170402 1390.03 　財務收入 2196000 400832 183000 217832 119.03 4286133 2013000 2273133 112.92 　　利息收入 2196000 400832 183000 217832 119.03 4286133 2013000 2273133 112.92 　其他業務外收入 7500000 27969561 0 27969561 109522269 5625000 103897269 1847.06 　　資產使用及權利金收入 5000000 222389 0 222389 1302037 3750000 -2447963 -65.28 　　違規罰款收入 0 0 0 0 41594 0 41594 　　受贈收入 0 27649000 0 27649000 107174000 0 107174000 　　賠（補）償收入 0 0 0 0 5000 0 5000 　　雜項收入 2500000 98172 0 98172 999638 1875000 -875362 -46.69 業務外賸餘（短絀） 9696000 28370393 183000 28187393 15402.95 113808402 7638000 106170402 1390.03 本期賸餘（短絀） -60762000 8273291 -15757000 24030291 -152.51 127606691 -46179000 173785691 -376.33 截至本(11)月止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數127,606,691元，累計預算短絀數46,179,000元，由短絀轉為賸餘，主要差異原因分析如下： 一、業務賸餘(短絀)至本(11)月止，累計實際賸餘數13,798,289元，累計預算短絀數53,817,000元，由短絀轉為賸餘，主要包括： 1.其他補助收入較預算數多，主要係國科會撥入專題研究計畫補助款所致。 2.服務成本較預算數少，主要係部分採購案進行招標作業中，未及撥付款項所致。 3.管理及總務費用較預算數少，主要係開館時程遞延，部分委外清潔、保全及水電費等未支付所致。 二、業務外賸餘(短絀)至本(11)月止，累計實際賸餘數113,808,402元，較累計預算賸餘數7,638,000元，增加賸餘106,170,402元，主要包括： 1.利息收入較預算數多，主要係因定期存款利率調升致定存利息收入增加所致。 2.資產使用及權利金收入較預算數少，主要係物價持續上漲影響民眾消費意願的改變，致文創衍生性商品權利金等收入減少所致。 3.違規罰款收入原無預算數，實際數41,594元，係酷獸奇航周邊商品設計製作案等逾期違約罰款所致。 4.受贈收入原無預算數，實際數107,174,000元，主要係接受外界捐贈文物所致。 5.賠(補)償收入原無預算數，實際數5,000元，係典藏品損壞保險理賠款收入所致。 6.雜項收入較預算數少，主要係出借正片、代售書款等收入減少所致。 三、其他業務收入 1.其他補助收入： (1)文化部補助「國立歷史博物館升級發展計畫」本年度預算數28,747,000元，本(112)年截至本(11)月累計實際補助收入為28,747,000元。 (2)國科會撥付： a.「戰後臺灣藝術中的域外影響專題研究計畫」第二期款項，本年度預算數0元，本(112)年截至本(11)月累計實際補助為379,680元。 b.「不快樂的折衷與融合專題研究計畫」第二期款項，本年度預算數0元，本(112)年截至本(11)月累計實際補助為204,480元。 2.文化機構發展補助收入：本年度預算數168,344,000元，本(112)年截至本(11)月累計實際補助收入為154,916,000元。 四、截至本(11)月止，本館之專任員工(人)數為68人。