<明細項目> <會計科目代號>41 <本月份實際數>1950198.00 <本月份預算數>2300000.00 <本年度預算數>218759000.00 <明細項目> <會計科目代號>4103 <本月份實際數>1950198.00 <本月份預算數>2300000.00 <本年度預算數>26750000.00 <明細項目> <會計科目代號>410304 <本月份實際數>1950198.00 <本月份預算數>2300000.00 <本年度預算數>26750000.00 <明細項目> <會計科目代號>4198 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>192009000.00 <明細項目> <會計科目代號>419805 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>181834000.00 <明細項目> <會計科目代號>419810 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>10175000.00 <明細項目> <會計科目代號>42 <本月份實際數>3912007.00 <本月份預算數>3391000.00 <本年度預算數>41500000.00 <明細項目> <會計科目代號>4201 <本月份實際數>42716.00 <本月份預算數>66000.00 <本年度預算數>800000.00 <明細項目> <會計科目代號>420101 <本月份實際數>42716.00 <本月份預算數>66000.00 <本年度預算數>800000.00 <明細項目> <會計科目代號>4202 <本月份實際數>3869291.00 <本月份預算數>3325000.00 <本年度預算數>40700000.00 <明細項目> <會計科目代號>420204 <本月份實際數>3822393.00 <本月份預算數>3200000.00 <本年度預算數>39200000.00 <明細項目> <會計科目代號>420207 <本月份實際數>18134.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420211 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420298 <本月份實際數>28764.00 <本月份預算數>125000.00 <本年度預算數>1500000.00 <明細項目> <會計科目代號>51 <本月份實際數>22674249.00 <本月份預算數>17993000.00 <本年度預算數>254840000.00 <明細項目> <會計科目代號>5101 <本月份實際數>6399973.00 <本月份預算數>5235000.00 <本年度預算數>83218000.00 <明細項目> <會計科目代號>510102 <本月份實際數>6399973.00 <本月份預算數>5235000.00 <本年度預算數>83218000.00 <明細項目> <會計科目代號>5103 <本月份實際數>903566.00 <本月份預算數>1240000.00 <本年度預算數>14976000.00 <明細項目> <會計科目代號>510304 <本月份實際數>903566.00 <本月份預算數>1240000.00 <本年度預算數>14976000.00 <明細項目> <會計科目代號>5150 <本月份實際數>15370710.00 <本月份預算數>11518000.00 <本年度預算數>156646000.00 <明細項目> <會計科目代號>515001 <本月份實際數>15370710.00 <本月份預算數>11518000.00 <本年度預算數>156646000.00 <說明一>本(3)月底止累計實際賸餘數15,342,992元，較累計預算賸餘數21,539,000元，減少賸餘6,196,008元，主要差異原因分析如下： 一、業務賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際賸餘數6,423,718元，較累計預算賸餘數11,046,000元，減少賸餘4,622,282元，主要係： 1.推廣教育收入較預算數少，係「文化藝術及文化創意研習班」及「冬令營」等課程受新冠肺炎疫情影響，報名費收入實際數較預算數減少所致。 2.其他補助收入較預算數多，係文化部撥付專案計畫補助款所致。 3.服務成本較預算數少，主要係展廳維護費用依業務實際需要覈實列支，修理保養及保固費用實際數較預算數減少所致。 4.推廣教育成本較預算數少，主要係「文化藝術及文化創意研習班」等課程講師授課鐘點費係於次月依實際授課堂數支給，實際數較預算數減少所致。 5.管理費用及總務費用較預算數多，主要係折舊及攤銷費用實際數較預算數增加所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際賸餘數8,919,274元，較累計預算賸餘數10,493,000元，減少賸餘1,573,726元，主要係： 1.利息收入較預算數少，主要係配合業務所需減少定期存款致利息收入減少。 2.資產使用及權利金收入較預算數少，主要係受新冠肺炎疫情影響，廠商依財政部109年12月21日台財產公字第10935013610號函申請租金緩繳並獲同意及依「文化部及所屬機關(構)文化場館因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響租金權利金及規費減免(或補貼)申請須知」申請並獲得減免，資產使用及權利金收入實際數較預算數減少所致。 3.違規罰款收入原無分配預算數，實際數18,362元，主要係廠商繳納逾期違約金所致。 4.雜項收入較預算數少，主要係受新冠肺炎疫情影響，商品寄售拆帳收入實際數較預算數減少所致。 三、其他業務收入 1.文化機構發展補助收入：本(110)年度預算數181,834,000元，本月補助0元，截至本月累計實際補助為71,000,000元。 2.其他補助收入： (1)文化部撥付「中正紀念堂服務升級計畫」補助款，本年度預算數10,175,000元，本月補助0元，本月累計實際補助為0元。 (2)文化部撥付「設置職場互助教保服務中心」補助款，本年度預算數0元，本月補助0元，本月累計實際補助為150,000元。 四、截至本月底止，本處之專任員工(人)數為114人。 <說明二>