<明細項目> <會計科目代號>41 <本月份實際數>-51568.00 <本月份預算數>2000000.00 <本年度預算數>218759000.00 <明細項目> <會計科目代號>4103 <本月份實際數>628207.00 <本月份預算數>2000000.00 <本年度預算數>26750000.00 <明細項目> <會計科目代號>410304 <本月份實際數>628207.00 <本月份預算數>2000000.00 <本年度預算數>26750000.00 <明細項目> <會計科目代號>4198 <本月份實際數>-679775.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>192009000.00 <明細項目> <會計科目代號>419805 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>181834000.00 <明細項目> <會計科目代號>419810 <本月份實際數>-679775.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>10175000.00 <明細項目> <會計科目代號>42 <本月份實際數>2197814.00 <本月份預算數>3512000.00 <本年度預算數>41500000.00 <明細項目> <會計科目代號>4201 <本月份實際數>60533.00 <本月份預算數>67000.00 <本年度預算數>800000.00 <明細項目> <會計科目代號>420101 <本月份實際數>60533.00 <本月份預算數>67000.00 <本年度預算數>800000.00 <明細項目> <會計科目代號>4202 <本月份實際數>2137281.00 <本月份預算數>3445000.00 <本年度預算數>40700000.00 <明細項目> <會計科目代號>420204 <本月份實際數>2056865.00 <本月份預算數>3320000.00 <本年度預算數>39200000.00 <明細項目> <會計科目代號>420207 <本月份實際數>12096.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420211 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420298 <本月份實際數>68320.00 <本月份預算數>125000.00 <本年度預算數>1500000.00 <明細項目> <會計科目代號>51 <本月份實際數>35299956.00 <本月份預算數>33880000.00 <本年度預算數>254832000.00 <明細項目> <會計科目代號>5101 <本月份實際數>14677177.00 <本月份預算數>12352000.00 <本年度預算數>83210000.00 <明細項目> <會計科目代號>510102 <本月份實際數>14677177.00 <本月份預算數>12352000.00 <本年度預算數>83210000.00 <明細項目> <會計科目代號>5103 <本月份實際數>1135819.00 <本月份預算數>1465000.00 <本年度預算數>14976000.00 <明細項目> <會計科目代號>510304 <本月份實際數>1135819.00 <本月份預算數>1465000.00 <本年度預算數>14976000.00 <明細項目> <會計科目代號>5150 <本月份實際數>19486960.00 <本月份預算數>20063000.00 <本年度預算數>156646000.00 <明細項目> <會計科目代號>515001 <本月份實際數>19486960.00 <本月份預算數>20063000.00 <本年度預算數>156646000.00 <明細項目> <會計科目代號>52 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>5202 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>520298 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <說明一>本(12)月底止賸餘(短絀)，累計實際短絀數44,469,474元，較累計預算賸餘數5,427,000元，由賸餘轉為短絀，計相差49,896,474元，主要差異原因分析如下： 一、業務賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際短絀數60,832,964元，較累計預算短絀數36,073,000元，增加短絀24,759,964元，主要係： 1.推廣教育收入較預算數少，主要係「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等課程受新冠肺炎疫情影響停課，報名費收入減少所致。 2.其他補助收入較預算數少，主要係配合服務升級計畫實際執行進度，將其他補助收入轉列為預收補助收入所致。 3.服務成本較預算數少，主要係配合政府防疫政策，5月15日至7月12日閉館，各項活動及展覽均暫緩辦理所致。 4.推廣教育成本較預算數少，主要係「文化藝術及文化創意研習班」與「創藝學園」等課程受新冠肺炎疫情影響停課，講師授課鐘點費減少所致。 5.管理費用及總務費用較預算數多，主要係固定資產折舊之提列及遞延資產之攤銷，依實際執行情形列支所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止，累計實際賸餘數16,363,490元，較累計預算賸餘數41,500,000元，減少賸餘25,136,510元，主要係： 1.利息收入較預算數少，主要係配合業務所需減少定期存款所致。 2.資產使用及權利金收入較預算數少，主要係依「文化部及所屬機關(構)文化場館因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響租金權利金及規費減免(或補貼)申請須知」與相關規定，分別同意申請廠商減免租金、權利金與租金緩繳；另配合政府防疫政策，5月15日至7月12日閉館，場地租借單位考量疫情影響，取消場地使用申請，致資產使用及權利金收入減少。 3.違規罰款收入原無預算數，實際數51,235元，主要係廠商繳納逾期違約金所致。 4.賠(補)償收入原無分配預算數，實際數2,780元，主要係廠商賠償本處財物損失所致。 5.雜項收入較預算數少，主要係受新冠肺炎疫情影響，致商品寄售拆帳收入減少。 6.業務外費用原無分配預算數，實際數1,350,000元，主要係以前年度或有負債(中正紀念堂主堂體外牆大理石帷幕檢修及更新工程轉用計畫民事訴訟案)於110年9月28日台灣高等法院和解成立，給付川力營造有限公司工程款所致。 三、其他業務收入 1.文化機構發展補助收入：本(110)年度預算數181,834,000元，本月補助0元，截至本月累計實際補助為181,834,000元。 2.其他補助收入： (1)文化部撥付「中正紀念堂服務升級計畫」補助款，本年度預算數10,175,000元，本月依實際執行數轉列687,951元為預收補助收入，截至本月累計實際補助為9,842,049元。 (2)文化部撥付教育部補助「設置職場互助教保服務中心」補助款，本年度預算數0元，本月補助0元，截至本月累計實際補助為18,120元。 (3)攤銷遞延收入，本年度預算數0元，本月攤銷8,176元，截至本月累計實際攤銷為8,176元。 四、截至本月底止，本處之專任員工(人)數為107人。 <說明二>