<明細項目> <會計科目代號>41 <本月份實際數>72344761.00 <本月份預算數>52114000.00 <本年度預算數>222554000.00 <明細項目> <會計科目代號>4103 <本月份實際數>1874427.00 <本月份預算數>2000000.00 <本年度預算數>26440000.00 <明細項目> <會計科目代號>410304 <本月份實際數>1874427.00 <本月份預算數>2000000.00 <本年度預算數>26440000.00 <明細項目> <會計科目代號>4198 <本月份實際數>70470334.00 <本月份預算數>50114000.00 <本年度預算數>196114000.00 <明細項目> <會計科目代號>419805 <本月份實際數>35834000.00 <本月份預算數>35834000.00 <本年度預算數>181834000.00 <明細項目> <會計科目代號>419810 <本月份實際數>34636334.00 <本月份預算數>14280000.00 <本年度預算數>14280000.00 <明細項目> <會計科目代號>42 <本月份實際數>2308327.00 <本月份預算數>3224000.00 <本年度預算數>39310000.00 <明細項目> <會計科目代號>4201 <本月份實際數>85737.00 <本月份預算數>58000.00 <本年度預算數>700000.00 <明細項目> <會計科目代號>420101 <本月份實際數>85737.00 <本月份預算數>58000.00 <本年度預算數>700000.00 <明細項目> <會計科目代號>4202 <本月份實際數>2222590.00 <本月份預算數>3166000.00 <本年度預算數>38610000.00 <明細項目> <會計科目代號>420204 <本月份實際數>2006351.00 <本月份預算數>3150000.00 <本年度預算數>38000000.00 <明細項目> <會計科目代號>420207 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420210 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420211 <本月份實際數>0.00 <本月份預算數>0.00 <本年度預算數>0.00 <明細項目> <會計科目代號>420298 <本月份實際數>216239.00 <本月份預算數>16000.00 <本年度預算數>610000.00 <明細項目> <會計科目代號>51 <本月份實際數>23684664.00 <本月份預算數>12663000.00 <本年度預算數>269290000.00 <明細項目> <會計科目代號>5101 <本月份實際數>11804045.00 <本月份預算數>3684000.00 <本年度預算數>92306000.00 <明細項目> <會計科目代號>510102 <本月份實際數>11804045.00 <本月份預算數>3684000.00 <本年度預算數>92306000.00 <明細項目> <會計科目代號>5103 <本月份實際數>663758.00 <本月份預算數>793000.00 <本年度預算數>14594000.00 <明細項目> <會計科目代號>510304 <本月份實際數>663758.00 <本月份預算數>793000.00 <本年度預算數>14594000.00 <明細項目> <會計科目代號>5150 <本月份實際數>11216861.00 <本月份預算數>8186000.00 <本年度預算數>162390000.00 <明細項目> <會計科目代號>515001 <本月份實際數>11216861.00 <本月份預算數>8186000.00 <本年度預算數>162390000.00 <說明一>本(10)月底止賸餘(短絀)，累計實際賸餘數59,826,901元，較累計預算賸餘數69,603,000元，減少賸餘9,776,099元，主要差異原因分析如下： 一、業務賸餘(短絀)截至本(10)月底止，累計實際賸餘數24,428,859元，較累計預算賸餘數36,807,000元，減少賸餘12,378,141元，主要係： 1.推廣教育收入較預算數多，係生活美學班及兒童冬令營等課程報名費收入，實際數較預計數增加所致。 2.其他補助收入較預計數多，係服務升級計畫保留款補助收入及行政院環境保護署撥付「107年中正紀念堂環境教育推動計畫」第一期款所致。 3.服務成本較預計數多，主要係執行服務升級計畫之修護費，實際數較預計數增加所致。 4.推廣教育成本較預計數多，主要係生活美學班及兒童冬令營講師授課課鐘點費實際數較預計數增加所致。 5.管理費用及總務費用較預計數多，主要係推動轉型之社會討論計畫及願景工作坊所需經費所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至本(10)月底止，累計實際賸餘數35,398,042元，較累計預算賸餘數32,796,000元，增加賸餘2,602,042元，主要係： 1.利息收入較預計數多，主要係存款利息收入增加所致。 2.資產使用及權利金收入較預計數多，主要係場地租借收入實際數較預計數增加所致。 3.違規罰款收入原無分配預算數，實際數381,608元，主要係工程查核缺失記點扣罰及廠商違約金所致。 4.受贈收入原無分配預算數，實際數40,880元，主要係接受民間捐款所致。 5.賠(補)償收入原無分配預算數，實際數15,624元，主要因廠商疏失賠償本處財產損失所致。 6.雜項收入較預計數多，主要係出版品及文創商品寄售收入，實際數較預計數增加所致。 三、國庫補助收入 1.其他補助收入： (1)「服務升級計畫」本年度預算數14,280,000元，本月補助34,168,834元，本(107)年截至本(10)月累計實際補助為58,875,424元。 (2)「主堂體外牆大理石帷幕檢修工程規劃設計」本年度預算數0元，本月補助467,500元，本(107)年截至本(10)月累計實際補助為467,500元。 (3)「完備文化部典藏網藏品資料計畫」本年度預算數0元，本月補助0元，本(107)年截至本(10)月累計實際補助為104,000元。 (4) 繳回「106年文化部所屬博物館及國家表演藝術中心公共區域iTaiwan熱點擴增建置計畫」餘款46,584元。 (5)行政院環境保護署撥付「107年中正紀念堂環境教育推動計畫」第一期款，本年度預算數0元，本月補助0元，本(107)年截至本(10)月累計實際補助為218,600元 2.文化機構發展補助收入：本年度預算數181,834,000元，本月補助35,834,000元，本(107)年截至本(10)月累計實際補助為181,834,000元。 四、截至本(10)月底止，本處之專任員工(人)數為118人。 <說明二>